508 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 12.165.000,00 10.965.000,00 10.965.000,00 10.965.000,00 10.965.000,00 10.965.000,00 11.165.000,00 11.165.000,00 11.165.000,00 11.165.000,00 11.165.000,00 11.165.000,00 133.980.000,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 0 0 0 1.900.000,00 1.306.700,00 0 0 0 3.206.700,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0 0 0 0 51.000,00 Total (1) 12.165.000,00 10.965.000,00 10.973.500,00 10.973.500,00 10.973.500,00 10.973.500,00 11.173.500,00 13.073.500,00 12.471.700,00 11.165.000,00 11.165.000,00 11.165.000,00 137.237.700,00 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplicação Financeira 8.002,65 9.238,07 14.408,01 13.797,25 20.279,82 17.206,72 22.084,74 18.913,86 22.552,13 21.835,13 17.714,18 28.821,45 214.854,01 Reembolso de Despesas 33.548,78 51.691,55 746.283,37 31.188,06 79.142,57 31.697,65 56.518,13 32.102,21 30.417,06 43.474,46 30.084,49 26.776,18 1.192.924,51 'Demais Receitas' (Convênios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (3) 41.551,43 60.929,62 760.691,38 44.985,31 99.422,39 48.904,37 78.602,87 51.016,07 52.969,19 65.309,59 47.798,67 55.597,63 1.407.778,52 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 12.206.551,43 11.025.929,62 11.734.191,38 11.018.485,31 11.072.922,39 11.022.404,37 11.252.102,87 13.124.516,07 12.524.669,19 11.230.309,59 11.212.798,67 11.220.597,63 138.645.478,52 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 7.121.004,37 7.251.387,99 7.294.336,43 7.500.757,09 7.849.971,05 8.429.344,01 7.242.310,39 7.616.569,52 8.034.528,58 7.701.777,42 7.714.182,44 7.225.554,82 90.981.724,11 Ordenados 5.225.402,86 5.298.575,29 5.318.526,71 5.510.492,43 5.636.789,14 5.599.314,16 5.288.267,47 5.543.437,48 5.560.738,78 5.515.739,18 5.568.284,58 5.504.827,28 65.570.395,36 Encargos Sociais 538.887,19 556.184,36 596.597,73 543.839,89 593.895,00 573.068,11 519.524,50 561.615,44 806.673,51 567.721,71 550.078,49 302.978,56 6.711.064,49 Provisões 1.090.012,72 1.129.794,05 1.100.895,13 1.174.701,72 1.343.221,77 1.984.702,30 1.160.883,85 1.232.823,18 1.358.395,08 1.327.720,71 1.319.086,73 1.138.540,44 15.360.777,68 13º exclusivamente 493.814,15 491.211,19 478.836,91 492.251,94 532.390,19 492.849,41 495.757,30 507.233,43 516.846,85 552.367,50 519.254,44 417.069,66 5.989.882,97 Férias exclusivamente 596.128,03 634.582,86 611.104,91 674.972,85 805.021,48 645.808,05 661.960,08 692.473,89 699.765,70 774.850,59 718.461,52 695.141,36 8.210.271,32 Outros provisionamentos 70,54 4.000,00 10.953,31 7.476,93 5.810,10 846.044,84 3.166,47 33.115,86 141.782,53 502,62 81.370,77 26.329,42 1.160.623,39 Benefícios 266.701,60 266.834,29 278.316,86 271.723,05 276.065,14 272.259,44 273.634,57 278.693,42 308.721,21 290.595,82 276.732,64 279.208,54 3.339.486,58 Outras despesas com pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviços Terceirizados 2.132.534,10 2.101.060,84 1.928.992,44 2.060.406,05 2.041.776,51 2.034.892,56 2.108.657,96 1.959.438,48 2.224.222,59 2.067.766,51 2.048.369,06 1.907.404,01 24.615.521,11 Assistenciais 1.773.216,81 1.717.597,75 1.603.026,71 1.720.142,70 1.675.982,15 1.692.766,75 1.724.148,11 1.638.708,07 1.881.411,55 1.695.483,36 1.653.985,74 1.697.627,61 20.474.097,31 Pessoa Jurídica 1.425.937,93 1.407.347,00 1.273.480,26 1.390.108,44 1.329.799,24 1.371.577,71 1.381.734,10 1.304.614,48 1.622.457,16 1.475.884,44 1.523.368,93 1.545.390,00 17.051.699,69 Pessoa Física 347.278,88 310.250,75 329.546,45 330.034,26 346.182,91 321.189,04 342.414,01 334.093,59 258.954,39 219.598,92 130.616,81 152.237,61 3.422.397,62 Administrativos 359.317,29 383.463,09 325.965,73 340.263,35 365.794,36 342.125,81 384.509,85 320.730,41 342.811,04 372.283,15 394.383,32 209.776,40 4.141.423,80 Materiais 1.246.759,91 1.262.779,00 1.374.895,33 1.440.204,12 1.433.938,02 1.262.425,74 1.525.591,73 1.412.518,10 1.229.005,78 1.309.547,20 1.199.286,42 1.350.999,79 16.047.951,14 Materiais e medicamento 1.037.918,29 1.073.664,91 1.157.231,39 1.202.739,85 1.210.690,49 1.056.264,14 1.274.893,97 1.200.289,99 1.026.551,98 1.094.863,90 1.029.855,22 1.176.028,30 13.540.992,43 Materiais de consumo 208.841,62 189.114,09 217.663,94 237.464,27 223.247,53 206.161,60 250.697,76 212.228,11 202.453,80 214.683,30 169.431,20 174.971,49 2.506.958,71 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 285.250,68 293.327,27 319.135,97 250.791,87 285.309,04 403.432,57 301.358,28 274.994,69 403.453,57 209.461,78 280.659,13 395.954,16 3.703.129,01 Outras despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tributárias/Financeiras 6.797,73 907,31 1.378,90 69,7 330,02 96,23 262,64 72,3 300,3 72,3 72,3 72,3 10.432,03 Total das Despesas Operacionais (4) 10.792.346,79 10.909.462,41 10.918.739,07 11.252.228,83 11.611.324,64 12.130.191,11 11.178.181,00 11.263.593,09 11.891.510,82 11.288.625,21 11.242.569,35 10.879.985,08 135.358.757,40 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 0 7.197,00 4.057,90 11.187,17 10.690,00 2.996,20 0 0 0 0 1.306.700,00 53.300,00 1.396.128,27 Móveis e Utensílios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202.848,97 202.848,97 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (5) 0 7.197,00 4.057,90 11.187,17 10.690,00 2.996,20 0 0 0 0 1.306.700,00 256.148,97 1.598.977,24 TOTAL GERAL (4 + 5) 10.792.346,79 10.916.659,41 10.922.796,97 11.263.416,00 11.622.014,64 12.133.187,31 11.178.181,00 11.263.593,09 11.891.510,82 11.288.625,21 12.549.269,35 11.136.134,05 136.957.734,64 RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) 1.414.204,64 109.270,21 811.394,41 -244.930,69 -549.092,25 -1.110.782,94 73.921,87 1.860.922,98 633.158,37 -58.315,62 -1.336.470,68 84.463,58 1.687.743,88